Fundamentos de Excel Vba, Python y R: Volumen II: Derivados financieros, gestión de riesgos y aprendizaje automático

Título original:

Essentials of Excel Vba, Python, and R: Volume II: Financial Derivatives, Risk Management and Machine Learning

Contenido del libro:

Este libro de texto avanzado de estadística empresarial enseña, análisis estadísticos y métodos de investigación utilizando estudios de casos empresariales y datos financieros con las aplicaciones de Excel VBA, Python y R.

Cada capítulo involucra al lector con datos de muestra extraídos de acciones individuales, índices bursátiles, opciones y futuros. Ahora, en su segunda edición, se ha ampliado en dos volúmenes, cada uno de ellos dedicado a partes específicas del plan de estudios de análisis empresarial.

Para reflejar la era actual de la ciencia de datos y el aprendizaje automático, las aplicaciones utilizadas se han actualizado de Minitab y SAS a Python y R, de modo que los lectores estarán mejor preparados para la industria actual. Este segundo volumen está diseñado para cursos avanzados de derivados financieros, gestión de riesgos y aprendizaje automático y gestión financiera. En este volumen utilizamos ampliamente Excel, Python y R para analizar los temas mencionados.

También es una referencia exhaustiva para los estudiosos activos de las finanzas estadísticas y los analistas empresariales que buscan actualizar sus conjuntos de herramientas. Los lectores pueden consultar en el primer volumen el contenido dedicado a la estadística financiera y al análisis de carteras.