Volatilidad: Teoría práctica de las opciones

Opiniones de los lectores

El libro «Volatility - Practical Options Theory» (Volatilidad: teoría práctica de las opciones), de Adam S. Iqbal, recibe críticas dispares. Muchos elogian su estructura única, sus ideas prácticas y su accesibilidad para entender la negociación de opciones. Sin embargo, algunas críticas se centran en la complejidad del lenguaje y la presencia de formulaciones matemáticas innecesarias.

Estructura única que comienza con conceptos básicos antes de profundizar en matemáticas complejas.

Proporciona conocimientos prácticos que unen la teoría y la aplicación al mundo real en la negociación de opciones.

(basado en 7 opiniones de lectores)

Título original:

Volatility: Practical Options Theory

Contenido del libro:

Obtenga una comprensión profunda, intuitiva y técnica de la teoría práctica de las opciones.

Los principales retos a la hora de operar con opciones con éxito son conceptuales, no matemáticos. Volatilidad: Teoría práctica de las opciones proporciona a profesionales financieros, académicos, estudiantes y otras personas una comprensión intuitiva y técnica de las ideas básicas y avanzadas de la teoría de las opciones a un nivel que facilita la negociación práctica de opciones. El enfoque adoptado en este libro resultará especialmente valioso para los operadores de opciones y otros profesionales encargados de tomar decisiones sobre fijación de precios y gestión de riesgos en un entorno en el que las limitaciones de tiempo hacen que la sencillez y la intuición tengan más valor que el formalismo matemático.

Las áreas más importantes de la teoría de las opciones, a saber, la volatilidad implícita, la cobertura delta, el valor temporal y las denominadas griegas de las opciones, se exploran basándose únicamente en argumentos económicos intuitivos antes de pasar a modelos formales como el seminal modelo Black-Scholes-Merton. El lector comprenderá cómo se relacionan entre sí el enfoque sin modelos y los modelos matemáticos, sus supuestos teóricos subyacentes y sus implicaciones a un nivel que facilite la aplicación práctica.

Existen varias descripciones matemáticas excelentes de la teoría de las opciones, pero pocas se centran en un enfoque traslativo para convertir la teoría en práctica. Este libro hace hincapié en el aspecto traslativo, al tiempo que construye una comprensión intuitiva y técnica que permite a los creadores de mercado, gestores de carteras, gestores de inversiones, gestores de riesgos y otros operadores trabajar más eficazmente dentro -y más allá- de los límites de la práctica diaria.

⬤ Obtener una comprensión más profunda de los supuestos subyacentes a la teoría de las opciones.

⬤ Traducir las ideas teóricas a la práctica.

⬤ Desarrollar una intuición más precisa para una mejor toma de decisiones con tiempo limitado.

Este libro permite a sus lectores obtener más que una comprensión superficial de los mecanismos que actúan en los mercados de opciones. Volatility ofrece a sus lectores la ventaja de proporcionar una verdadera base sobre la que se afianzan los conocimientos prácticos.