Finanzas matemáticas: A Very Short Introduction

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una introducción a las finanzas matemáticas, pero ha recibido críticas dispares en cuanto a su eficacia y claridad. Mientras que algunos lectores lo encontraron perspicaz y apreciaron su profundidad, otros criticaron su falta de explicaciones exhaustivas y la simplificación excesiva de temas complejos. También se han expresado dudas sobre la exactitud de la información financiera presentada.

Introducción en profundidad, contenido informativo e interesante, bueno para quienes tengan una sólida formación en matemáticas y finanzas, prosa atractiva, proporciona contexto e historias relevantes.

Demasiado superficial para lectores sin una sólida formación en matemáticas/finanzas, los conceptos complicados requieren varias lecturas para su comprensión, algunas inexactitudes en las explicaciones financieras, la brevedad limita la exhaustividad, en general se percibe como no apto para un público general.

(basado en 8 opiniones de lectores)

Título original:

Mathematical Finance: A Very Short Introduction

Contenido del libro:

En los últimos años, el sector financiero ha proliferado hasta convertirse en una parte importante de las economías modernas, y muchos licenciados en ciencias e ingeniería se han incorporado a él como analistas cuantitativos, con conocimientos matemáticos y computacionales necesarios para resolver problemas complejos de valoración de activos y gestión de riesgos. Existe una importante historia paralela del esfuerzo científico. Entre 1965 y 1995, las ideas de los economistas sobre la valoración de activos se convirtieron en una "teoría del arbitraje" matemático, cuyo primer logro fue la famosa fórmula Black-Scholes de 1973, a la que siguieron extensas investigaciones utilizando todos los recursos del análisis y la probabilidad modernos. El crecimiento de la industria financiera fue paralelo a estos avances. Ahora surgen nuevos retos para hacer frente a las secuelas de la crisis financiera de 2008 y aprovechar las nuevas tecnologías, que han revolucionado la práctica del trading.

Esta Brevísima Introducción introduce a los lectores sin experiencia previa en este campo en la teoría del arbitraje y explica por qué funciona como lo hace. Mark Davis explica la teoría de la fijación de precios y sus aplicaciones a los tipos de interés, la negociación de créditos, la gestión de fondos y la gestión de riesgos. Concluye con un repaso a las cuestiones más acuciantes de las finanzas matemáticas en la actualidad.

ACERCA DE LA SERIE: La serie Very Short Introductions de Oxford University Press contiene cientos de títulos de casi todas las áreas temáticas. Estos libros de bolsillo son la forma perfecta de avanzar rápidamente en un tema nuevo. Nuestros autores expertos combinan hechos, análisis, perspectiva, nuevas ideas y entusiasmo para hacer que temas interesantes y desafiantes sean altamente legibles.